五河县财政局2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 09:24 来源: 五河县财政局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

一、部门主要职能

贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策;负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任;负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度;负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县财政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变动。

纳入五河县财政局2016年度部门决算编制范围的单位共七个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

五河县财政局本级

2

国库集中支付中心

3

非税局

 

4

开发办

 

5

农村局

6

国资局

7

乡镇财政所

 

三、财政局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1794.00

一、一般公共服务支出

1341.54

二、上级补助收入

3.00

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

0.90

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

60.05

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

265.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

100.78

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

158.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1857.04

本年支出合计

1867.63

 用事业基金弥补收支差额

50.25

结余分配

 

     年初结转和结余

26.58

     年末结转和结余

66.24

 

 

 

 

总计

1933.87

总计

1933.87

 

 

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1857.04

1794.00

3.00

 

 

 

60.05

2010601

行政运行

852.51

843.90

3.00

 

 

 

5.61

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

30.41

30.41

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

275.89

275.89

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

169.14

114.70

 

 

 

 

54.44

2049901

其他公共安全支出

0.90

0.90

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

20.34

20.34

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

235.20

235.20

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.23

10.23

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

39.64

39.64

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

21.14

21.14

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

158.64

158.64

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1867.63

1737.93

129.70

 

 

 

2010601

行政运行

921.57

921.57

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2010607

信息化建设

30.41

 

30.41

 

 

 

2010650

事业运行

277.23

277.23

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

109.33

13.95

95.39

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

0.90

 

0.90

 

 

 

2080502

事业单位离退休

20.34

20.34

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

235.20

235.20

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.23

10.23

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.00

40.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

39.64

39.64

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

21.14

21.14

 

 

 

 

2210201

住房公积金

158.64

158.64

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1794.00

一、一般公共服务支出

1248.17

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

0.90

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

265.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

100.78

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

158.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1794.00

本年支出合计

1774.26

年初财政拨款结转和结余

3.57

年末财政拨款结转和结余

23.30

一般公共预算财政拨款

3.57

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1797.56

合计

1797.56

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

3.57

3.57

 

1794

1675.3

118.7

1774.26

1655.56

118.7

23.3

23.3

 

 

2010601

行政运行

 

 

 

843.9

843.9

 

843.9

843.9

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

 

 

 

3

 

3

3

 

3

 

 

 

 

2010607

信息化建设

 

 

 

30.41

 

30.41

30.41

 

30.41

 

 

 

 

2010650

事业运行

3.57

3.57

 

275.89

275.89

 

277.23

277.23

 

2.22

2.22

 

 

2010699

其他财政事务支出

 

 

 

114.7

30.31

84.39

93.62

9.23

84.39

21.08

21.08

 

 

2049901

其他公共安全支出

 

 

 

0.9

 

0.9

0.9

 

0.9

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

20.34

20.34

 

20.34

20.34

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

235.2

235.2

 

235.2

235.2

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

10.23

10.23

 

10.23

10.23

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

40

40

 

40

40

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

39.64

39.64

 

39.64

39.64

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

21.14

21.14

 

21.14

21.14

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

158.64

158.64

 

158.64

158.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1095.23

302

商品和服务支出

57.46

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

508.73

30201

  办公费

7.58

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

389.65

30202

  印刷费

0.21

31002

  办公设备购置

3.32

30103

  奖金

55.76

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

139.29

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.8

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

5.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

26.53

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

204.32

30213

  维修()

4.55

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

9.9

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

10.23

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

70.29

30216

  培训费

0.03

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

1.54

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

3.32

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

175.94

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

14.93

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

3.37

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.9

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

15.5

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.8

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.09

 

 

 

人员经费合计

1594.77

公用经费合计

60.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、财政局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1933.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1933.87万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少26.03万元,降低1.33%;支出总计增加36.17万元,增长1.91%。主要原因:工资、社保等支出较2015年有所增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1857.04万元,其中:财政拨款收入1794万元,占96.61%;上级补助收入3万元,占0.16%;其他收入60.05万元,占3.23%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1867.63万元,其中:基本支出1737.93万元,占93.06%;项目支出129.7万元,占6.94%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1797.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1797.56万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加30.6634.26万元,增长1.74%1.94%,主要原因:工资、社保等支出较2015年有所增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1794万元,占本年收入的96.61%,一般公共预算财政拨款收入增加27.1万元,增长1.53%

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1794万元,占本年支出的96.06%。与2015年相比,财政拨款支出增加30.7万元,增长1.74%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2119.25万元,支出决算为1774.26万元,完成年初预算的83.72%。其中基本支出1655.56万元,占93.31%;项目支出118.7万元,占6.69%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),支出决算为843.90万元,主要用于局机关及所属参公预算单位人员工资方面的支出等;

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算数位3.00万元,主要用于日常维修方面的支出;

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项),支出决算数位30.41万元,主要用于系统维护方面的支出;

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),支出决算为277.23万元,主要用于全额拨款事业单位人员工资方面的支出等;

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),支出决算为93.62万元,主要用于单位日常运行费用、办公设备购置及其他商品支出;

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),支出决算为0.90万元,主要用于设备购置支出;

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),支出决算为20.34万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),支出决算为235.20万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),支出决算为10.23万元,主要用于遗属一次性抚恤金支出;

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),支出决算为40.00万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),支出决算为39.64万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),支出决算为21.14万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出;

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为134.18万元,支出决算为158.64万元,完成年初预算的118.23%,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是增调资和人员变动。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1655.56万元,其中人员经费1594.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

财政局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度五河县财政局机关运行经费30.65万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度五河县财政局政府采购支出总额12.29万元,其中:政府采购货物支出12.29万元,政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占有使用情况

截止到20161231日,五河县财政局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的大型设备0台(套)。
    4
、预算绩效管理工作开展情况

2016年,财政局按照指向明确、合理可行的原则,对部分项目支出编制了绩效目标,进行了绩效自评。评价结果显示,提高了资金使用效益及行政管理能效,规范了预算管理,加强了资金安全防控。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款三公经费支出决算表

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