五河县财政局2017年部门决算情况

发布时间:2018-08-28 10:25 来源: 财政局 浏览量: 【字体:   打印

五河县财政局2017年部门决算情况

 

 

第一部分 五河县财政局概况

一、部门职责

贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策;负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任;负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度;负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

二、机构设置

从决算单位构成看,五河县财政局2017年度部门决算包括:局机关决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变动。

纳入五河县财政局2017年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

五河县财政局机关

2

国库集中支付中心

3

非税局

 

4

开发办

 

5

农村局

6

国资局

7

乡镇财政所

 

 

第二部分 五河县财政局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2056.25

一、一般公共服务支出

1642.10

二、上级补助收入

41.19

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

2.30

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

256.98

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

107.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

38.48

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

148.18

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2099.75

本年支出合计

2193.40

 用事业基金弥补收支差额

27.41

结余分配

 

     年初结转和结余

66.24

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2193.40

总计

2193.40

 

 

收入决算表            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2099.75

2056.25

41.19

 

 

 

2.30

201

一般公共服务支出

1,548.45

1,504.96

41.19

 

 

 

2.30

20106

财政事务

1,548.45

1,504.96

41.19

 

 

 

2.30

2010601

  行政运行

932.78

891.59

41.19

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

114.78

114.78

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

427.56

427.56

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

73.33

71.03

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

256.98

256.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

240.35

240.35

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

21.87

21.87

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

218.47

218.47

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.63

16.63

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.63

16.63

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

107.66

107.66

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

107.66

107.66

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

17.27

17.27

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

68.79

68.79

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

21.59

21.59

 

 

 

 

 

213

农林水支出

38.48

38.48

 

 

 

 

 

21301

农业

38.48

38.48

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

38.48

38.48

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

148.18

148.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

148.18

148.18

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

148.18

148.18

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2193.40

2007.60

185.80

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,642.10

1,456.30

185.80

 

 

 

20106

财政事务

1,642.10

1,456.30

185.80

 

 

 

2010601

  行政运行

960.20

960.20

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

114.78

0.00

114.78

 

 

 

2010650

  事业运行

429.79

429.79

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

137.35

66.32

71.03

 

 

 

208

社会保障和就业支出

256.98

256.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

240.35

240.35

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

21.87

21.87

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

218.47

218.47

 

 

 

 

20808

抚恤

16.63

16.63

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.63

16.63

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

107.66

107.66

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

107.66

107.66

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

17.27

17.27

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

68.79

68.79

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

21.59

21.59

 

 

 

 

213

农林水支出

38.48

38.48

 

 

 

 

21301

农业

38.48

38.48

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

38.48

38.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

148.18

148.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

148.18

148.18

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

148.18

148.18

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2056.25

一、一般公共服务支出

1528.26

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

256.98

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

107.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

38.48

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

148.18

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2056.25

本年支出合计

2079.56

年初财政拨款结转和结余

23.30

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

23.30

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2079.56

合计

2079.56

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

23.30

23.30

 

2056.25

1807.45

185.80

2079.56

1893.76

185.80

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

23.30

23.30

 

1,504.96

1,319.15

185.80

1,528.26

1,342.46

185.80

 

 

 

 

 

20106

财政事务

23.30

23.30

 

1,504.96

1,319.15

185.80

1,528.26

1,342.46

185.80

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

 

 

 

891.59

891.59

 

891.59

891.59

 

 

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

 

 

 

114.78

0.00

114.78

114.78

0.00

114.78

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

2.22

2.22

 

427.56

427.56

 

429.79

429.79

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

21.08

21.08

 

71.03

0.00

71.03

92.11

21.08

71.03

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

256.98

256.98

 

256.98

256.98

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

240.35

240.35

 

240.35

240.35

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

21.87

21.87

 

21.87

21.87

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

218.47

218.47

 

218.47

218.47

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

16.63

16.63

 

16.63

16.63

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

16.63

16.63

 

16.63

16.63

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

107.66

107.66

 

107.66

107.66

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

107.66

107.66

 

107.66

107.66

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

17.27

17.27

 

17.27

17.27

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

68.79

68.79

 

68.79

68.79

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

21.59

21.59

 

21.59

21.59

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

38.48

38.48

 

38.48

38.48

 

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

38.48

38.48

 

38.48

38.48

 

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

 

 

 

38.48

38.48

 

38.48

38.48

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

148.18

148.18

 

148.18

148.18

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

148.18

148.18

 

148.18

148.18

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

148.18

148.18

 

148.18

148.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,233.60

302

商品和服务支出

77.71

310

其他资本性支出

26.94

30101

  基本工资

658.98

30201

  办公费

26.91

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

374.74

30202

  印刷费

0.21

31002

  办公设备购置

26.94

30103

  奖金

21.10

30203

  咨询费

0.10

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

113.51

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

30.85

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.43

30207

  邮电费

0.01

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

555.50

30211

  差旅费

5.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

27.64

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

202.57

30213

  维修()

4.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

8.08

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

16.63

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

109.02

30216

  培训费

0.03

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

2.29

30217

  公务接待费

0.06

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.53

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

38.48

30226

  劳务费

1.38

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

148.18

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

15.04

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2.65

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

20.06

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.08

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.56

 

 

 

人员经费合计

1789.11

公用经费合计

104.65

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 五河县财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2193.40万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2193.40万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计均增加259.53万元,增长13.42%,主要原因:一是工资、社保等支出增加;二是新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2099.75万元,其中:财政拨款收入2056.25万元,占97.93%;上级补助收入41.19万元,占1.96%;其他收入2.30万元,占0.11%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2193.40万元,其中:基本支出2007.60万元,占91.53%;项目支出185.80万元,占8.47%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2079.56万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2079.56万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计均增加282万元,增长15.69%,主要原因:一是工资、社保等支出增加;二是新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2056.25万元,占本年收入的97.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加262.25万元,增长14.62%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2079.56万元,占本年支出的94.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加285.56万元,增长15.92%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2079.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1528.26万元,占73.49%;社会保障和就业(类)支出256.98万元,占12.36%医疗卫生与计划生育(类)支出107.66万元,占5.18%农林水(类)支出38.48万元,占1.85%住房保障(类)支出148.18万元,占7.12%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2119.25万元,支出决算为2079.56万元,完成年初预算的98.13%。其中:基本支出1893.76万元,占91.07%;项目支出185.80万元,占8.93%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算为891.59万元,主要用于局机关及所属参公预算单位人员工资方面的支出等;

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。支出决算为114.78万元,主要用于系统维护方面的支出;

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),支出决算为429.80万元,主要用于全额拨款事业单位人员工资方面的支出等;

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),支出决算为92.11万元,主要用于单位日常运行费用、办公设备购置及其他商品支出;

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),支出决算为21.87万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),支出决算为218.47万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),支出决算为16.63万元,主要用于遗属一次性抚恤金支出;

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),支出决算为17.27万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),支出决算为68.79万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),支出决算为21.59万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出;

11.农林水支出(类)农业(款)农业生产支出补贴(项),支出决算为38.48万元,主要用于农业生产补贴方面的支出;

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出决算为148.18万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1893.76万元,其中人员经费1789.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费104.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,五河县财政局机关运行经费支出51.78万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,五河县财政局政府采购支出总额62.41万元,其中:政府采购货物支出62.41万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,五河县财政局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,五河县财政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,评价结果显示,提高了资金使用效益及行政管理能效,规范了预算管理,加强了资金安全防控, 带动了财政管理工作的整体推进,确保了上级和县政府的各项决策部署落到实处, 促进了政府创新管理理念和管理方式,提高了决策、管理和服务水平,促进了政府效能建设的步伐,并取得了一定的经济效益和社会效益

本部门对“民生支出保障”项目开展了重点绩效评价,严格按要求将配套资金落实到位,制定合理民生支出保障水平,民生工程配套资金落实率达100%及以上,且民生工程与本县财力相匹配,不存在擅自提高保障水平的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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