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蚌埠市禹会区国库集中支付动态监控预警目录

发布时间:2020-12-30 17:09 来源: 禹会区财政局(地方金融监督管理局) 浏览量: 【字体:   打印
蚌埠市禹会区国库集中支付动态监控预警目录
序号 业务阶段 监控点 预警规则目录 预警依据及描述 业务操作 预警级别
1 用款计划 流程 超预算申请用款计划 依据预算单位年初预算指标以及年度中的追加、追减、调剂等指标信息申请用款计划,超预算申请用款计划则预警。 系统阻止 一级(红色)
2 用款计划 流程 未及时使用已批复用款计划 已终审计划1个月以上未申请用款则预警。 系统提示 三级(**)
3 用款计划 流程 未及时使用已追加指标 已追加指标1个月以上未申请用款计划则预警。 系统提示 三级(**)
4 用款计划 流程 申报的往来资金计划大于未下达计划的往来资金结余 申报的往来资金计划大于未下达计划的往来资金结余,申报计划时则预警。 系统阻止 一级(红色)
5 资金支付 单笔支出 单笔支出超过20万元则预警。 系统警告 二级(橙色)
6 资金支付 流程 超计划支付资金 申请的资金支付金额超过财政批复的用款额度则预警。 系统阻止 一级(红色)
7 资金支付 账户 向学会、协会转款 收款人为“学会”、“协会”则预警 系统警告 二级(橙色)
8 资金支付 账户 收款人信息填列不规范 (1)收款人为空,或收款人名称全部为数字则预警;
(2)收款人开户行为空则预警;
(3)收款人账号为空,或含中文,或长度<=5个字符则预警。
系统阻止 一级(红色)
9 资金支付 项目 违反三公经费支出管理规定 (1)用途含“出国”“出境”,经济科目不是“因公出国(境)费用”则预警;
(2)用途含“接待”、“招待”、“来人”,经济科目不是“公务接待费”则预警;
(3)用途含“汽油费”、“加油”、“修车”、“修理”、“车辆保险”、“保养”、“燃料”、“过路”、“过桥”、“充值”的,经济科目不是“专用燃料费”、“公务用车运行维护费”、“其他交通费用”则预警;
(4)经济科目是“因公出国(境)”,用途不含“出国”、“出境”、“公务卡消费”则预警;
(5)经济科目是“公务接待费”,用途不含“接待”、“招待”、“来人”、“餐”、“公务卡消费”则预警;
(6)经济科目是“公务用车运行维护费”,用途不含“车”、“维修”、“修车”、“修理”、“保险”、“保养”、“燃料”、“过路”、“过桥”、“充值”、“公务卡消费”则预警;
(7)往来资金除外。
系统警告 二级(橙色)
10 资金支付 项目 人员支出用于商品服务类支出 人员支出(在职人员工资及福利费、在职人员社会保障缴费、离退休人员离退休费、离退休人员社会保障缴费等)且支出经济分类在302商品服务支出类(不包括30229福利费)则预警。 系统警告 二级(橙色)
11 资金支付 项目 资金用途填列不规范 (1)用途栏空白则预警;
(2)用途全为数字或字母则预警;
(3)用途是“相关费用”、“其他商品服务支出”、“活动经费”、“其他支出”等模糊字眼则预警。
系统阻止 一级(红色)
12 资金支付 项目 公务卡强制结算目录范围不得提现 凡《公务卡强制结算目录》规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算,原则上不再使用现金结算。原使用转账方式结算的,可继续使用转账方式。 系统警告 二级(橙色)
13 资金支付 项目 公用经费列支人员经费 (1)用途含“工资”、“公积金”、“社保”、“医保”、“医疗”、“养老”、“年金”的 ,并且收款人名称含“代工户”、“工资户”、“代发工资”、“工资代发”则预警;
(2)支出经济分类为“劳务费”、“退职(役)费”、“物业管理费”、“福利费”、“其他交通费用”、“差旅费”不预警。
系统警告 二级(橙色)
14 资金支付 项目 水、电、邮费等支付异常 (1)用途为“水费”,经济科目不是“水费”、“物业管理费”则预警;
(2)用途含“电费”,经济科目不是“电费”、“邮电费”、“物业管理费”则预警;

(3)用途含“电话”、“通讯”、“通信”,经济科目不是“邮电费”则预警;
(4)用途含“取暖”,经济科目不是“取暖费”、“物业管理费”则预警;
(5)用途含“物业”、“保安”、“保洁”,经济科目不是“物业管理费”、“劳务费”、“水费”、“电费”则预警;
系统警告 二级(橙色)
15 资金支付 金额 往来资金收支结余小于等于零 往来资金科目收支结余小于等于零,申报支出时则预警。 系统阻止 一级(红色)
16 资金支付 金额 往来资金收支结余小于计划额度结余 往来资金科目收支结余小于计划额度结余,申报支出时则预警。 系统阻止 一级(红色)
说明:                                                                                                                      
1、业务操作
    ①一级预警(红色):对明显违规的支付业务,系统自动阻止支付;
    ②二级预警(橙色):对疑似违规的支付业务,系统自动**,由业务科室和支付中心核实处理;
    ③三级预警(**):对需要进一步规范的支付业务,系统自动记录,支付中心进行处理。
2、
预警提示语:预警级别+预警规则名。
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