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蚌埠市财政局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-28 18:00 来源: 市财政局(市国资委) 浏览量: 【字体:   打印

 

蚌埠市财政局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 


 

第一部分 蚌埠市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件:蚌埠市财政局2019年度部门决算公开表

 

蚌埠市财政局2019年度部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市财政局概况

一、部门职责

    根据蚌埠市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和规章。拟订地方财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(三)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理有关工作。

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织制定相关政府采购制度。

(五)执行政府债务管理制度和政策。负责管理全市政府债务,依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债,制定基本管理制度。

(六)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。

(七)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级基建投资有关政策,拟订基建财务管理相关制度办法。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)执行国有资本经营预算的制度和办法,负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据市政府授权,集中统一履行市级国有金融资本出资人职责,执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为。执行会计法律及国家统一的会计制度。

(十一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强国有资产的管理工作。

(十二)贯彻执行国家、省国有资产监督管理的法律、法规、规章。起草或拟订本市国有资产监督管理的有关政策、规定、办法,并组织实施。

(十三)牵头会同有关部门、单位考核市属国有企业的国有资本保值增值状况,开展对国有资产的日常监督管理工作。负责国有资本金的统计、分析,组织实施市属国有企业负责人经营业绩考核工作。

(十四)负责制定市级行政事业单位国有资产管理规章制度。负责全市行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作,提出国有资产优化配置方案并组织实施。制定政府公共财产管理规章制度。编制国有资产经营预算,监缴国有资产收益。

(十五)检查、督促国有资产监督管理的法律、法规、规章的落实,指导、监督和管理本市国有资产产权交易。

(十六)组织监督实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变

1.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进市以下事权和支出责任划分改革,理顺市以下各级政府收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强县区统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。深化税收制度改革,健全地方税体系。

3.防范化解政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十九)有关职责分工

1.税政管理职责分工。市财政局负责按照上级有关税收地方性法规规章草案的制定要求,会同市税务局开展调研并提出政策建议。市税务局负责落实税收政策,并对税收地方性法规规章执行过程中的征管和一般性问题进行解释;负责税收收入预测分析、税收计划制定和重点税源监控管理,并按要求将各项税收数据提供市财政局。

2.非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好财政部门管理的非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好划转的非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

3.市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局对市级行政事业单位国有资产实行综合管理和监督检查;会同市直相关部门拟订市级行政事业单位国有资产管理工作的规章制度及其实施办法;负责资产配置事项中除办公用房和公务用车以外的资产项目配置的审批;负责市级行政事业单位资产出租、投资、处置、变动等事项的审批,组织市级行政事业单位产权纠纷调处等工作;市机关事务管理中心负责市级行政事业单位国有土地使用权证、房屋所有权证集中统一管理等工作;负责市级行政事业单位资产租赁、处置、变动等事项的审核、备案,报市财政局审批;接受市财政局业务指导和监督。市直行政事业单位按规定负责本部门(单位)及所属事业单位的国有资产管理。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市财政局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无增减。

纳入蚌埠市财政局2019年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市财政局本级

2

蚌埠市财政支付中心

    第二部分 蚌埠市财政局2019年度部门决算表

蚌埠市财政局2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4366.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4366.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加830.37万元,增长23.5%,主要原因是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4129.25万元,其中:财政拨款收入4096.70万元,占99.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入32.55万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4140.28万元,其中:基本支出2830.16万元,占68.4%;项目支出1310.13万元,占31.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4101.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4101.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加822.30万元,增长25.1%,主要原因:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4096.70万元,占本年收入的99.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加824.60万元,增长25.2%。主要原因是:行政运行、信息化建设、其他税收事务、行政单位离退休、住房公积金、提租补贴等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4097.74万元,占本年支出的98.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加823.33万元,增长25.1%。主要原因是:行政运行、信息化建设、其他税收事务、行政单位离退休、住房公积金、提租补贴等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4097.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3346.71万元,占81. 7%;社会保障和就业(类)支出384.18万元,占9.4%;卫生健康(类)支出80.93万元,占1.9%;农林水(类)支出20万元,占0.5%;住房保障(类)支出265.92万元,占6.5%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2685.69万元,支出决算为4097.74万元,完成年初预算的152.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加政策性工资等人员经费;二是年中上级和本级追加专项业务经费。其中:基本支出2787.62万元,占68.0%;项目支出1310.13万元,占32.0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为911.36万元,支出决算为1817.08万元,完成年初预算的199.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性人员支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为677.80万元,支出决算为365.9万元,完成年初预算的53.9%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级相关要求,压减会议费、培训费等一般性支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为557万元,支出决算为227.07万元,完成年初预算的40.8%,决算数小于预算数的主要原因是财政信息化建设等项目经费按政府采购进度当年未支付。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为212.08万元,完成年初预算的176.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政追加专项业务经费。

5. 一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为724.58万元,主要是年中追加财政收入目标考核奖励经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.51万元,支出决算为177.88万元,完成年初预算的309.3%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性人员支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为136.92万元,支出决算为135.35万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员增减变动。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.35万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.6万元,主要原因是年中追加一次性死亡抚恤金。

10.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.34万元,主要原因是年中追加计划生育提标5%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为78.61万元,支出决算为78.59万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

12.农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要是年中追加农业综合开发评审业务经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为82.15万元,支出决算为176.15万元,完成年初预算的214.4%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整年中追加。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项。年初预算为0万元,支出决算为89.77万元,主要是年中追加政策性提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2787.62万元,其中:人员经费2591.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费195.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度蚌埠市财政局没有政府性基金收入和支出,也没有政府性基金年初和年末结转和结余。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市财政局机关运行经费支出195.94万元,比2018年增加17.43万元,增长9.8%,主要原因是办公费、工会经费等支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市财政局政府采购支出总额76.74万元,其中:政府采购货物支出51.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,蚌埠市财政局无车辆;单价50万元以上的通用设备3套,无单价100万元以上专用设备。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金1310.13万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目绩效目标完成较好,项目支出达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:蚌埠市财政局2019年度部门决算公开表

相关附件下载:

蚌埠市财政局2019年度部门决算公开表.XLS

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