蚌埠市人民政府关于2020年市本级财政预算第一次调整方案的议案

发布时间:2020-09-11 10:20 来源: 市财政局(市国资委) 浏览量: 【字体:   打印

 

蚌埠市人民政府

关于2020年市本级财政预算第一次

调整方案的议案

 

市人民代表大会常务委员会:

今年以来,我市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,支持做好“六稳”工作,服务落实“六保”任务,市本级一般公共预算、政府性基金预算等与年初预算相比发生较大变化。根据《预算法》、《蚌埠市市本级预算审查监督办法》、《市本级财政资金审批管理暂行办法》等有关规定,经市政府常务会议审议,并报市委同意,现将2020年市本级财政预算第一次调整方案报告如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)支出项目追加情况。

市十六届人大第三次会议批准的支出预算为607,241.7万元,拟追加市本级支出预算26,658.5万元,追加后支出预算为633,900.2万元。资金来源主要调用预算稳定调节基金(含上半年压减一般性支出572万元、清理收回盘活存量资金7,738万元,调入的国有资本经营预算收入2,810万元),具体项目见附件1

(二)支出项目用途及科目调整情况。

今年以来,部分单位年初预算安排的项目,在预算执行中由于疫情防控需要、上级相关政策和实际情况发生变化需要调整用途及科目。根据部门申请,拟对部分项目及科目进行调整,金额为31,703.4万元,具体项目见附件2

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整情况。

市十六届人大第三次会议批准的收入预算为1,373,789万元,其中蚌固路车辆通行费收入5,000万元,拟调增车辆通行费收入11,600万元,主要是国道104淮河大桥站运营收费,增加通行费收入11,600万元。调整后的收入预算为1,385,389万元,其中车辆通行费收入16,600万元。具体项目见附件3

(二)支出预算调整情况。

市十六届人大第三次会议批准的支出预算为1,373,362万元,其中污水处理费安排的支出10,025万元,拟调增污水处理费安排的支出103.2万元,主要是城市低保户污水处理费补贴发放标准提高。车辆通行费安排的支出5,000万元,拟调增车辆通行费安排的支出11,252万元,用于国道104淮河大桥站运营维护经费。调整后的支出预算为1,384,717.2万元,其中污水处理费安排的支出10,128.2万元,车辆通行费安排的支出16,252万元。具体项目见附件4

三、国有资本经营预算调整情况

(一)收入预算调整情况。

根据中央有关文件精神和2020年度相关企业财务报表审计结果,将市城投公司、蚌投集团、市交投集团2020年国有资本经营收益上缴比例由20%提高至30%,并适当调入一般公共预算。市十六届人大第三次会议批准的收入预算8,833.1万元,其中:市城投公司4,473万元、蚌投集团1,800万元、交投集团2,500万元、其他市属国有企业60.1万元。拟调增收入预算536.1万元,调整后的收入预算9,369.2万元,其中:市城投公司5,554.5万元、蚌投集团2,141.1万元、市交投集团1,576.5万元、其他市属国有企业97.1万元。具体项目见附件5

(二)支出预算调整情况。

市十六届人大第三次会议批准的支出预算8,833.1万元,其中:市城投公司置换前期注入资产4,512万元、东海大道与合徐高速出入口工程2,500万元、蚌埠市担保集团注册资本金1,500万元、市城开公司保障性住房建设15万元、羊山公墓建设支出6.1万元、安徽中途资产管理公司运营补贴300万元。根据收入预算变化情况,拟调增支出预算536.1万元,调整后支出预算9,369.2万元,其中:市城投公司置换前期注入资产2,797万元、东海大道与合徐高速出入口工程1,576.5万元、蚌埠市担保集团注册资本1,841.1万元、市城开公司保障性住房建设21.3万元、羊山公墓建设支出5.6万元、蚌埠市土地开发投资有限公司注册资本17.7万元、安徽中途资产管理公司运营补贴300万元,调入一般公共预算2,810万元。具体项目见附件6

四、政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2020年,省新增我市地方政府债务限额101.3亿元(一般债务限额4亿元、专项债务限额97.3亿元),累计债务限额487.4亿元(一般债务限额174.1亿元、专项债务限额313.3亿元),其中:市本级债务限额271.3亿元(一般债务限额85.8亿元、专项债务限额185.5亿元);区级债务限额68.2亿元(龙子湖区12.5亿元、蚌山区12.4亿元、禹会区17.9亿元、淮上区25.4亿元);县级债务限额147.9亿元(怀远县58.6亿元、五河县37.3亿元、固镇县52亿元)。

截至2020630日,全市政府债务余额429.1亿元(一般债务余额157.8亿元、专项债务余额271.3亿元),其中市本级债务余额251.2亿元(一般债务余额84.7亿元、专项债务余额166.5亿元)、区级债务余额57.3亿元、县级债务余额120.6亿元。

(二)世界银行和外国政府贷款情况

2019年以来,省下达我市医疗卫生改革促进结果导向型项目世界银行贷款640万美元,折合人民币4,332.4万元(按照当期汇率折算),其中:市级420万美元(折合人民币2,833万元),资金主要用于第一人民医院助理全科医生培训基地建设项目、蚌埠市全民健康信息平台建设项目、蚌埠市远程心电中心建设项目。

(三)地方政府债券收支情况

截至目前,省财政已转贷我市2020年地方政府债券资金828,884万元(再融资债券84,764万元、新增债券744,120万元),其中:市级582,596万元(再融资债券45,120万元、新增债券537,476万元),三县246,288万元(再融资债券39,644万元、新增债券206,644万元)。市级新增债券主要用于公益性资本支出,具体项目见附件7

五、中央特殊转移支付和抗疫国债资金情况

今年,国家为应对新冠肺炎疫情影响,支持地方做好“六稳”工作、落实“六保”任务,专门设立特殊转移支付、抗疫特别国债资金,直达市县基层、直接惠企利民。特殊转移支付资金主要用于弥补市县减收增支和县级“三保”缺口补助。抗疫特别国债资金用于支持市县基础设施建设和抗疫相关支出。

截至目前,省财政厅下达我市特殊转移支付资金102,934万元、抗疫特别国债资金120,784万元。

特殊转移支付资金:全部切块分配到县区,其中,龙子湖区7,230万元、蚌山区8,190万元、禹会区9,521万元、淮上区7,998万元、高新区2,396万元、经开区5,172万元、怀远县24,307万元、五河县22,560万元、固镇县15,560万元。

抗疫特别国债资金:市本级8,173万元,县区112,611万元,其中,经开区11,549万元、高新区10,359万元、禹会区10,272万元、淮上区9,698万元、蚌山区8,643万元、龙子湖区7,465万元、怀远县20,609万元、五河县16,670万元、固镇县17,346万元。具体项目见附件8

按照预算法管理要求,特殊转移支付资金全部分配到县区,增加各县、区一般公共预算支出预算102,934万元。抗疫特别国债资金增加市本级政府性基金支出预算8,173万元、增加各县、区政府性基金支出预算112,611万元。

妥否,请予审议。

 

附件:

12020年财政预算第一次调整方案追加项目表

22020年财政预算第一次调整方案项目(科目)调整表

32020年第一次预算调整方案政府性基金预算收入调整表

42020年第一次预算调整方案政府性基金预算支出调整表

52020年第一次预算调整方案国有资本经营预算收入调整表

62020年第一次预算调整方案国有资本经营预算支出调整表

72020年第一次预算调整方案政府债务情况表

82020年抗疫特别国债资金使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

2020年第一次预算调整方案追加项目表

 

单位:万元

序号

单位名称

项目名称

金额

合计

26,658.5

1

市经济和信息化局

民营经济发展专项资金

10,000.0

2

解放军蚌埠军分区

国防动员基础设施建设经费

300.0

3

国家统计局蚌埠调查队

脱贫攻坚普查专项经费

50.0

4

市发展改革委

特色小镇建设专项资金

4,000.0

5

市发展改革委

蚌埠机场建设投资有限公司注册资金

3,000.0

6

蚌埠广播电视台

应急资金

40.0

7

市公共资源交易中心

数字证书和电子签章预算经费

80.0

8

市残联

残疾人康复工作经费

43.0

9

市文化和旅游局

市本级应急广播体系建设

200.0

10

市劳动保障监察综合

执法支队

农民工资支付保障金利息

20.0

11

市残联

残疾人机动轮椅车置换

39.6

12

市交通运输局

船舶生活污水收集装置改造资金

755.6

13

市住房城乡建设局

沥青站改制经费

981.7

14

市自然资源和规划局

退役伤残军人徐展平信访项目

79.0

15

市城投公司

置换前期注入资产

3,010.0

16

市经济和信息化局

蚌埠市硅基新材料先进制造业集群建设实施方案和蚌埠市“十四五”工业经济发展规划编制经费

196.0

17

市统计局

全国第七次人口普查“两员”PDA设备购置经费

633.0

18

市工业自动化研究所

转企改制专项经费

22.2

19

怀远县 五河县 固镇县

公租房建设资金

600.0

20

市消防支队

消防救援装备建设保障经费

1,100.0

21

市法院

诉讼退费

621.6

22

市自然资源和规划局

禁食野生动物处置补偿资金

721.2

23

市公积金中心

信息化建设项目

161.0

24

市人社局档案管理中心

开办经费

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2

 

2020年第一次预算调整方案项目(科目)调整表

 

单位:万元

序号

单位名称

调减项目

(科目)

金额

单位名称

调增项目

(科目)

金额

 

合计

31,703.4

合计

31,703.4

1

市教育局

少年蚌埠行动计划专项经费

65.0

蚌埠一中等13所学校

购买体温测试仪等防疫物资

65.0

2

市教育局

教育附加职教园基础建设

926.4

市教育局

2020年中高考考场空调安装经费

926.4

3

市商务外事局

内贸流通和外向型经济发展专项资金

1,000.0

市商务外事局

消费券专项资金

1,000.0

4

市经济和信息化局

民营经济发展专项资金(原科目:其他支持中小企业发展和管理支出)

10,000.0

市经济和信息化局

民营经济发展专项资金(调整后科目:其他科学技术支出)

10,000.0

5

市公安局

公安业务用房及附属设施购置及改扩建经费

1,000.0

市交警支队

智能交通管控平台(二期)专项资金

1,000.0


 

6

市计量测试研究所

设备购置安装调试费

60.0

市计量测试研究所

衡器检衡车购置经费

60.0

免收费成本性支出

30.0

30.0

7

市自然资源和规划局

国土绿化攻坚森林增效工程创建森林城市

80.0

市自然资源和规划局

聘请专家团队指导创建国际湿地城市并编撰申报认证材料项目

80.0

8

市环境监察支队

各级环保督促经费(用于省内大气污染防治督查、生态环境部蓝天保卫战重点区域强化督查等)

1.1

市生态生态环境局

农村生活污水治理整改工作督察经费

1.1

9

市发展改革委

支持驻蚌单位发展专项资金(含军民融合)

451.9

市发展改革委

三重一创建设专项资金

451.9

10

 

机关事业单位养老保险补助

12,202.0

市第一人民医院等7家公立医院

应缴未缴机关单位基本养老保险费和职业年金

12,202.0

 

机关事业单位养老保险补助

4,176.0

市第二人民医院等6家公立医院

公立医院发展补助

5,887.0

市第一人民院

退休人员经费

1,711.0

附件3

 

2020年第一次预算调整方案政府性基金预算收入调整表

 

单位:万元

科目

调整前预算数

调整数

调整后预算数

政府性基金预算收入合计

1,373,789.0

11,600.0

1,385,389.0

其中:车辆通行费收入

5,000.0

11,600.0

16,600.0

 


附件4

 

2020年第一次预算调整方案政府性基金预算支出调整表

 

单位:万元

科目

调整前预算数

调整数

调整后预算数

政府性基金预算支出合计

1,373,362.0

11,355.2

1,384,717.2

其中:污水处理费安排的支出

10,025.0

103.2

10,128.2

      车辆通行费安排的支出

5,000.0

11,252.0

16,252.0


附件5

 

2020年第一次预算调整方案

国有资本经营预算收入调整表

 

单位:万元

科目

调整前预算数

调整数

调整后预算数

一、利润收入

8,833.1

536.1

9,369.2

  (一)投资服务企业利润收入

8,812.0

512.6

9,324.6

1.蚌埠市城市投资控股有限公司

4,473.0

1,081.5

5,554.5

2.蚌埠投资集团有限公司

1,800.0

341.1

2,141.1

3.蚌埠交通投资集团有限公司

2,500.0

-923.5

1,576.5

4.蚌埠市招投标咨询服务有限公司

30.0

22.6

52.6

5.蚌埠市产权交易中心

9.0

-9.0

0.0

  (二)贸易企业利润收入

 

 

 

  (三)机关社团所属企业利润收入

21.1

23.5

44.6

1.蚌埠市建筑工程设计图审中心

15.0

0.6

15.6

2.蚌埠市平山公墓礼仪服务公司

6.1

-0.5

5.6

3.产权处蚌埠市房地产测绘队

0.0

5.7

5.7

4.蚌埠市土地开发投资有限公司

0.0

17.7

17.7

 

 

 

 

本年收入合计

8,833.1

536.1

9,369.2

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,833.1

536.1

9,369.2

 


附件6

 

2020年第一次预算调整方案

国有资本经营预算支出调整表

 

                                                                                                                       单位:万元

科目

调整前预算数

调整数

调整后预算数

一、国有企业资本金注入

8,533.1

-2,273.9

6,259.2

城投公司置换前期注入资产

4,512.0

-1,715.0

2,797.0

东海大道与合徐高速出入口工程

2,500.0

-923.5

1,576.5

蚌埠市担保集团注册资本金

1,500.0

341.1

1,841.1

城开公司保障性住房建设

15.0

6.3

21.3

羊山公墓建设支出

6.1

-0.5

5.6

市土地开发投资有限公司注册资本

0.0

17.7

17.7

 

 

 

 

 

 

 

 

二、国有企业政策性补贴

300.0

0.0

300.0

安徽中途资产管理公司运营补贴

300.0

0.0

300.0

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

8,833.1

-2,273.9

6,559.2

调入一般公共预算

0.0

2,810.0

2,810.0

 

 

 

 

支出总计

8,833.1

536.1

9,369.2

 

 

 

附件7

2020年第一次预算调整方案政府债务情况表

 

单位:万元

序号

项目

金额

 市级新增债券合计

537,476

市级新增一般债券合计

3,976

1

“十三五”医疗卫生服务提升项目

500

2

高新区天河科技园农田水利“最后一公里”项目

1,200

3

淮上区农村排涝基础设施提升改造工程

2,276

市级新增专项债券合计

533,500

1

2020年安徽省蚌埠市淮河干流蚌埠—浮山段行洪区调整和建设工程(蚌埠市境内)项目

95,000

2

G206荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程项目

94,800

3

蚌埠医学院第二附属医院新院(一期)项目

30,000

4

蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心(一期工程)项目

5,000

5

蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目

64,000

6

水蚌线电气化扩能改造项目

60,000

7

蚌埠高新技术开发区热电联产及配套热网工程项目

25,000

8

临港产业园综合货运中心项目

20,000

9

蚌埠经济开发区长淮卫临港产业园地下管廊工程项目

10,000

10

蚌埠学院理工实验楼项目

10,000

11

上海(蚌埠)微电子产业园项目

10,000

12

蚌埠高新区硅基材料产业基地项目

10,000

13

蚌埠市禹会区军民融合产业园建设项目

65,700

14

淮上区水利工程及水环境综合治理项目

10,000

15

蚌埠市淮上区生态环境保护和修复治理项目

12,000

16

蚌埠市淮上区改善农村人居环境(乡村振兴)建设项目

12,000


附件8

 

2020年抗疫特别国债资金项目安排情况表

 

单位:万元

序号

区级

项目名称

金额

 

 

合计

120,784

 

 

市本级小计

8,173

1

市本级

市中心血站血液检测中心建设项目

7,000

2

市本级

救灾物资储备库

1,173

 

 

区级小计

57,986

3

市经开区

纬五路、高铁东路道排工程

7,700

4

市经开区

凤阳东路道排工程

3,849

5

市高新区

天河和秦集片区污水垃圾处理项目

3,359

6

市高新区

天河和秦集片区交通基础设施项目

7,000

7

龙子湖区

蚌埠市高铁工贸园区电力优化工程

3,665

8

龙子湖区

龙子湖区农村人居环境整治工程

3,800

9

蚌山区

蚌埠市蚌山区基层医疗卫生体系提升项目

8,643

10

禹会区

四好农村公路建设项目

5,000

11

禹会区

农村自来水全覆盖工程

5,272

12

淮上区

淮上区马园路等道路交通基础设施建设项目

9,698

 

 

县级合计

54,625

13

怀远县

老旧小区改造

1,000

14

怀远县

怀远县老城区污水提升改造

5,500

15

怀远县

怀远县新城区污水提升改造

4,500

16

怀远县

旱改水项目

1,459

17

怀远县

怀远县卫健委卫生应急物资储备综合楼项目

200

18

怀远县

疾控中心核酸检测实验室(PCR

200

19

怀远县

村卫生室建设

2,000

20

怀远县

农村改厕项目

2,500

21

怀远县

困难群体临时价格补贴

2,000

22

怀远县

创业担保贷款贴息

450

23

怀远县

房租减免

800

24

五河县

S313头铺西至望淮岭段改线工程

5,300

25

五河县

农村饮水安全巩固提升工程项目

4,000

26

五河县

城南路网工程

4,000

27

五河县

安子口垃圾发电厂配套填埋场工程

700

28

五河县

村卫生室基础建设提升工程

1,200

29

五河县

农村改厕及人居环境整治

1,470

30

固镇县

农村道路短板村道路建设项目

12,000

31

固镇县

城镇老旧小区改造

2,946

32

固镇县

濠城路铁路下穿

1,500

33

固镇县

污水垃圾处理

900

 

 

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